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I Futures del Petrolio Greggio sono crollati, di oltre il 3 percento durante l’ultima sessione della settimana scorsa, anche se sono tuttavia riusciti a chiudere al rialzo per la settimana che si è appena chiusa.

Il catalizzatore dietro la sessione di venerdì, è stato il bilanciamento delle posizioni in vista della riunione molto attesa di oggi, da parte dei principali esportatori di petrolio. Gli investitori si stanno dunque preparando per una decisione che potrebbe congelare i livelli di produzione e, infine, contribuire a fornire un prezzo minimo per il mercato. Alcuni investitori, tuttavia, credono che un congelamento della produzione, farebbe ben poco per contribuire a diminuire l’eccesso di fornitura globale.

Dollaro USA in rialzo

Parliamo però anche di altri aspetti dei mercati, come ad esempio del Dollaro USA. I Futures di giugno del dollaro USA hanno registrato un solido rialzo sul grafico settimanale, e l’analisi tecnica sembra volerci dire che il pattern è potenzialmente rialzista. La domanda di attività rischiose è aumentata la scorsa settimana, mettendo pressioni al ribasso per le valute dello Yen e dell’Euro.
L’acquisto di massa da parte dei traders, ha contribuito a produrre un modello potenzialmente ribassista sul grafico EUR / USD. Un pattern di inversione al rialzo si è inoltre formato sul grafico USD / JPY. Entrambi i modelli di analisi tecnica che abbiamo notato, indicano che il dollaro potrebbe salire ulteriormente se la domanda di attività rischiose, come le azioni (ad esempio), dovesse continuare ad aumentare.

Il dollaro è stato in gran parte sostenuto da un aumento dei prezzi del greggio, che sono andati a più di $ 40.00 al barile; ed anche da un rally dei mercati azionari degli Stati Uniti, i quali hanno visto le proprie medie mobili andare al rialzo, toccando nuovi massimi. Il petrolio ha contribuito a guidare i principali indici azionari al rialzo. Inoltre, un rapporto ha mostrato che l’economia, in Cina, ha subito una inversione di tendenza nel mese di marzo, in quanto le esportazioni sono state in netto aumento, e sono attualmente al ritmo più veloce di sempre dal febbraio 2015.

Analisi valute 18 Aprile 2016

Ecco le chiusure della settimana Forex:

EUR/USD    1.1284    0.0021    0.19%
USD/JPY    108.7640    -0.5580    -0.51%
GBP/USD    1.4204    0.0065    0.46%
EUR/GBP    0.7944    -0.0021    -0.26%
EUR/JPY    122.7310    -0.4170    -0.34%
AUD/USD    0.7725    0.0037    0.48%

L’OPEC ha deciso di non tagliare la produzione. Questo significa che di petrolio, ce ne sarà molto, molto di più. E quindi quando c’è molta offerta, e la domanda è in calo, il prezzo è condannato a scendere. E’ proprio il caso del petrolio, che fa un tonfo importante sui mercati:

grafico-azioni-petrolio-dic-2015

I mercati sono rimasti molto incerti durante la giornata di venerdì, dopo che una sessione molto volatile di giovedì ha scosso tutti i mercati finanziari, che come sappiamo, sono stati prevalentemente mossi dalle Banche Centrali durante questa settimana.

La price action di venerdì, è stata senza alcuna ombra di dubbio controllata dalla reazione nervosa all’annuncio fatto dalla Banca Centrale Europea e dal Non Farm Payrolls annunciato dalla Fed, ha peggiorato le cose ovviamente anche l’annuncio dell’OPEC. E’ stata senza dubbio una settimana piena di avvenimenti, e adesso cercheremo di fare un riassunto, con uno sguardo al futuro, di quello che è successo durante la scorsa settimana.

I futures di gennaio del petrolio greggio hanno registrato una deludente prestazione, il commercio è stato pressoché bilaterale dopo che l’OPEC ha annunciato di aver accettato di avviare la sua politica di mantenere la produzione di greggio stabile, al fine di mantenere le quote di mercato attuali ed innalzare lievemente la produzione.

Alcune fonti Opec hanno affermato che è stato accettato di aumentare il suo tetto di produzione a 31,5 milioni di barili al giorno nella riunione di Vienna, in quello che sembrava essere un riconoscimento efficace per la produzione esistente.

La decisione è stata ampiamente prevista, in quanto da poco è stato riferito che l’offerta OPEC è salita nel mese di novembre a 31.77 milioni di barili al giorno da 31,64 milioni nel mese di ottobre.

I Futures dell’oro Comex di febbraio sono saliti al rialzo, scalzando il massimo precedente a $ 1.087, cambiando quindi estremamente il trend giornaliero su chart. Le condizioni tecniche ipervenduto e il dollaro molto debole, sono stati i principali agenti scatenanti.

L’euro e la sterlina inglese sono stati sotto pressione durante la giornata di Venerdì, dopo le movimentazioni importanti dell’ultima parte della settimana. Le coppie EUR / USD e GBP / USD sono salite durante la giornata di giovedi dopo che la Banca centrale europea ha annunciato un inaspettato pacchetto di stimolo, più contenuto del previsto. Vediamo com’è la situazione nel Forex:
EUR/USD    1,0880    -0,0062    -0,56%
EUR/CHF    1,0850    -0,0022    -0,21%
GBP/USD    1,5112    -0,0031    -0,21%
EUR/GBP    0,7194    -0,0030    -0,41%
USD/CHF    0,9968    +0,0032    +0,33%
USD/JPY    123,11    +0,54    +0,44%
EUR/JPY    133,91    -0,21    -0,15%
BTC/USD    367,12    +9,77    +2,73%

I prezzi del Petrolio sono stati in grandissima difficoltà questo inizio settimana, ma dopo un bel rally che è durato qualche giorno, i traders hanno deciso di prendere profitto questo lunedì mattina. Il Brent è invece al di sopra dei 50 dollari con dei massimi di 53, e attualmente sta reggendo il prezzo proprio sotto il livello chiave di 53. I futures del petrolio sono invece in netta ripresa dopo aver registrato un guadagno complessivo mensile di oltre il 4%, attestandosi sul suo massimo delle ultime 6 settimane.

I prezzi del Petrolio sono caduti del 3% durante la sessione asiatica del martedì, e gli investitori hanno deciso di prendere profitto in quanto gran parte dei mercati del petrolio sono saliti.

andamento-petrolio-settembre-2015

I prezzi del petrolio sono rimasti volatili in quanto sono precipitati del tre per cento dopo un rally dell’otto percento, in precedenza sui rapporti che l’OPEC era disposta a parlare con altri produttori per ottenere dei prezzi del petrolio ragionevoli.

I prezzi erano sulla buona strada per subire una terza perdita mensile fino a quando un rapporto del governo degli Stati Uniti ha mostrato un calo del circa l’1% della produzione di greggio e un bollettino mensile dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio ha espresso preoccupazione del gruppo per il basso prezzo del petrolio.

Compreso il rally di lunedì scorso, i prezzi WTI hanno registrato un guadagno nelle ultime tre sessioni del 27,5%, o più di $ 10 al barile. L’aumento è stato alimentato da un commento dell’OPEC che ha affermato che il cartello era disposto a parlare con altri produttori per raggiungere prezzi del petrolio ragionevoli, oltre che dalla revisione al ribasso dei dati di produzione da parte degli Stati Uniti dalla US Energy Information Administration.

I prezzi WTI sono saliti nella giornata dello scorso giovedì sulla notizia che il Venezuela stava contattando altri membri dell’OPEC per organizzare una riunione di emergenza per creare un piano per fermare la caduta del prezzo del petrolio. Il petrolio è salito anche nella giornata di venerdì a fronte delle numerosi tensioni in Yemen.

Per la produzione, si stima che la produzione di Giugno da parte degli Stati Uniti sia stata di 9.3 milioni di barili al giorno, giù oltre dell’1%. La produzione sembra essere in calo in questo periodo, ma nonostante questo calo di produzione, i mercati globali hanno ancora molte scorte.

L’oro, l’euro e la sterlina britannica sono stati scambiati al ribasso questo Martedì dopo che la banca centrale cinese ha tagliato il suo tasso di interesse di riferimento, nel tentativo di stimolare la crescita della seconda più grande economia del mondo. La mossa ha però cancellato la maggior parte delle perdite di ieri da parte degli indici azionari statunitensi, facendo pressione nei mercati rifugio, come l’Euro e l’oro. La sterlina britannica è sceso a causa del forte USD.

Oltre alla turbolenza creata dai mercati finanziari della Cina, gli investitori globali  stanno inoltre reagendo alla possibilità che la US Federal Reserve si asterrà da un rialzo dei tassi nel mese di settembre. Nel Regno Unito, Barclays sta dicendo che la Fed attenderà fino a marzo marzo prima di innalzare i tassi per la prima volta dal 2006.

Coloro che sono ancora alla ricerca di un aumento dei tassi settembre hanno apprezzato i dati incoraggianti che dimostrano che la fiducia dei consumatori degli Stati Uniti è rimbalzata al rialzo questo mese. Tenete a mente, però, che si tratta di dati non aggiornati e non riflettono il recente forte calo del mercato azionario. Un altro rapporto ha mostrato che le vendite delle nuove case degli Stati Uniti hanno rimbalzato nel mese di luglio, dopo una debole lettura di giugno.

Nel disperato tentativo di fermare la caduta rovinosa nella sua borsa e per contribuire a stimolare l’economia, la Banca popolare della Cina ha tagliato i tassi di interesse per la quinta volta in nove mesi. La PBOC ha abbassato il tasso di riferimento per il prestito di un anno di 0,25 punti percentuali al 4,6 per cento e il tasso a un anno per i depositi con un margine simile a 1,75 per cento.

La banca centrale ha anche aumentato la quantità di denaro disponibile per i prestiti, riducendo le riserve obbligatorie delle banche dello 0.5 percento.

Le mosse di oggi da parte della PBOC vengono percepite come soluzioni a breve termine per la volatilità recente. I commercianti ritengono che il paese deve affrontare un lungo periodo di incertezza  e che quindi continuerà a produrre oscillazioni considerevoli nei mercati azionari, nelle materie prime e in valuta estera.

Ecco per adesso i prezzi delle principali coppie Forex:

EUR/USD     1.1508     -0.0071     -0.61%
USD/JPY     119.2300     0.4650     0.39%
GBP/USD     1.5692     -0.0066     -0.42%
EUR/GBP     0.7334     -0.0016     -0.22%
EUR/JPY     137.2300     -0.3245     -0.24%
AUD/USD     0.7154     0.0010     0.14%
PETROLIO     39.63     1.33     3.47%
ORO         1140.85     -12.34     -1.07%